原標(biāo)題：青島文達(dá)通經(jīng)營現(xiàn)金流承壓

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：青島文達(dá)通經(jīng)營現(xiàn)金流承壓

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

今年年初,文達(dá)通剛剛在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案,再次開啟A股上市之旅,能否如愿頗為引人關(guān)注

◆導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪 濟(jì)南報(bào)道

7月24日,青島文達(dá)通科技股份有限公司(下稱“文達(dá)通”)發(fā)布公告稱,公司董事會(huì)審議通過了擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)的議案。同一天,文達(dá)通表示,公司將于8月8日召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,在今年年初,文達(dá)通剛剛在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案,再次開啟A股上市之旅。此次文達(dá)通擬赴港上市,能否如愿頗為引人關(guān)注。

擬赴港上市

根據(jù)7月23日通過的議案,文達(dá)通為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力,進(jìn)一步提升治理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力,擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

文達(dá)通表示,此次發(fā)行的股票均為普通股,以人民幣標(biāo)明面值,以外幣認(rèn)購,每股面值為人民幣1元。同時(shí),公司本次發(fā)行的H股股數(shù)約為公司發(fā)行后總股本的25%(行使超額配售選擇權(quán)前)。

文達(dá)通位于青島市黃島區(qū),成立于2001年10月,注冊(cè)資本11032.29萬元,控股股東青島瑞源工程集團(tuán)有限公司持有其54.26%的股權(quán)。2014年1月,文達(dá)通在全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,2月22日,文達(dá)通在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中德證券,上市目標(biāo)指向北交所。

此前,文達(dá)通也曾嘗試沖擊A股市場(chǎng)。早在2021年9月,文達(dá)通就曾在青島證監(jiān)局進(jìn)行過輔導(dǎo)備案,當(dāng)時(shí)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為金元證券,目標(biāo)上市板塊為創(chuàng)業(yè)板。到了2022年11月,文達(dá)通將上市目標(biāo)轉(zhuǎn)向北交所,但一直未能成功上市,直至2023年12月撤回輔導(dǎo)備案。

文達(dá)通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計(jì)劃,擬發(fā)行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)),發(fā)行底價(jià)為9.20元/股,募集資金將投向智慧社區(qū)解決方案研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、智慧城市解決方案研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、聯(lián)邦智能社區(qū)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,項(xiàng)目總投資29967.30萬元。

對(duì)于此次H股上市的時(shí)間規(guī)劃、發(fā)行計(jì)劃等情況,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者7月25日致電文達(dá)通董事會(huì),接聽電話的工作人員表示,“對(duì)相關(guān)情況并不了解,會(huì)將相關(guān)采訪情況轉(zhuǎn)告董秘,稍后會(huì)進(jìn)行反饋。”截至發(fā)稿,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者暫未收到回復(fù)。

連續(xù)定增募資

補(bǔ)充現(xiàn)金流

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到,文達(dá)通是一家專注于智慧社區(qū)建設(shè)、智慧城市建設(shè)、物業(yè)服務(wù)和城市生活服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有多項(xiàng)榮譽(yù)和資質(zhì),包括國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)等,并在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)運(yùn)營等領(lǐng)域持續(xù)深耕。

文達(dá)通的業(yè)務(wù)涵蓋智慧社區(qū)和智慧城市建設(shè),通過技術(shù)手段提升社區(qū)服務(wù)質(zhì)量和城市管理效率。此外,在城市生活服務(wù)方面,公司以“城市攻略”App為服務(wù)平臺(tái),為物業(yè)企業(yè)提供更加高效的管理工具,為業(yè)主提供更舒適、便捷的生活服務(wù)。公司的“5G人工智能智慧社區(qū)”項(xiàng)目和“智慧農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管控一體化平臺(tái)”分別入選山東省人工智能應(yīng)用場(chǎng)景名單和青島年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展典型案例榜單。

從財(cái)務(wù)指標(biāo)看,2020年以來,文達(dá)通進(jìn)入飛速發(fā)展的階段。具體來看,2020年到2022年,文達(dá)通營業(yè)收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元,同比分別增長27.61%、26.57%、51.51%；歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元,同比分別增長3917.92%、145.49%、53.75%。2023年,文達(dá)通營業(yè)收入11.31億元,創(chuàng)下掛牌以來的收入最高值。

值得注意的是,雖然近年來公司經(jīng)營業(yè)績亮眼,但盈利增速有不小的波動(dòng),且自2020年起增速大幅放緩,2023年盈利有所下滑。年報(bào)顯示,2023年文達(dá)通歸母凈利潤為0.67億元,同比下降14.99%。

同時(shí),從經(jīng)營現(xiàn)金流來看,文達(dá)通面臨一定的壓力。2019年至2022年期間,除2020年為正外,其余年份文達(dá)通的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)。具體來看,2019年到2022年分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年,文達(dá)通未走出這一頹勢(shì),經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額約為-22130.41萬元。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,為了補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款,文達(dá)通在2021年和2023年進(jìn)行了定增募資。其中,2023年4月,公司定增募集資金6394.50萬元,其中3850萬元用于償還借款,2546.25萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

回款方面,文達(dá)通出現(xiàn)不及時(shí)情況。2019年至2023年,文達(dá)通的應(yīng)收賬款逐年增加。除2021年外,其余年份的應(yīng)收賬款增速均在50%以上。2019年,文達(dá)通的應(yīng)收賬款尚不足1億元,截至2023年,公司的應(yīng)收賬款已增至4.25億元。

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