齊魯網(wǎng)·閃電新聞7月10日訊 2020年7月6日，上市公司泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱，受新冠肺炎疫情和債務(wù)集中到付疊加影響，經(jīng)多方努力籌資，公司仍未能完成泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)17泰禾MTN001本息的按時(shí)兌付，涉及本息16.125億元。與此同時(shí)，截至2020年6月12日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額高達(dá)235.58億元。可以看出，這不是泰禾集團(tuán)第一次發(fā)生違約事件。為破解危機(jī)，控股股東正籌劃公司引入戰(zhàn)略投資者，但無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

據(jù)了解，泰禾集團(tuán)是一家從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的大型知名上市公司。中國(guó)指數(shù)研究院等權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了《2017年中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜》，其中，泰禾集團(tuán)以1010億元的銷售成績(jī)，躋身中國(guó)房企15強(qiáng)，晉級(jí)“千億房企”軍團(tuán)。2019年，泰禾集團(tuán)地產(chǎn)全口徑銷售額排名42名。

身陷債務(wù)危機(jī)的泰禾集團(tuán)在濟(jì)南開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目有沒(méi)有受到牽連？對(duì)此，閃電新聞?dòng)浾哒归_(kāi)了調(diào)查。

“千億房企”未能按時(shí)兌付16.125億中期票據(jù)

7月6日，上市公司泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動(dòng)，同時(shí)由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高、債務(wù)集中到付等問(wèn)題使得公司短期流動(dòng)性出現(xiàn)困難。公司經(jīng)多方努力籌資，仍未能完成17泰禾MTN001本息的按時(shí)兌付。

17泰禾MTN001是泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)的簡(jiǎn)稱，發(fā)行總額為人民幣15億元，期限3年，票面年利率7.5%，應(yīng)于2020年7月6日（17泰禾MTN001約定兌付日為2020年7月5日，由于該日為休息日，故順延至其后的第一個(gè)工作日2020年7月6日）兌付本金和利息16.125億元。

泰禾集團(tuán)在公告中提醒，本次中期票據(jù)未能按期兌付事項(xiàng)，可能帶來(lái)公司及公司子公司簽署的相關(guān)融資合同及相關(guān)文件項(xiàng)下的債務(wù)交叉違約，如在協(xié)議約定的補(bǔ)救期內(nèi)未消除，可能引發(fā)債權(quán)人要求提前償還債務(wù)。

另外，公司存在大額已到期未歸還借款，根據(jù)公司2019年度審計(jì)報(bào)告所述，截至2020年6月12日，公司已到期未歸還借款金額為235.58億元。公司因子公司未履行還款義務(wù)而被列為被執(zhí)行人，泰禾集團(tuán)提醒，相關(guān)事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性。

5月12日，泰禾集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于被擔(dān)保人未履行還款義務(wù)及公司被列為被執(zhí)行人的公告》，其中提到了公司被列為被執(zhí)行人的細(xì)節(jié)。閃電新聞?dòng)浾咦⒁獾剑┖碳瘓F(tuán)被列為兩起案件的被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的累計(jì)金額為1,896,728,466元，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。其中，泰禾集團(tuán)全資子公司濟(jì)南泰禾置業(yè)集團(tuán)有限公司在其中的一起案件中，也被列為了被執(zhí)行人。

濟(jì)南第一豪宅泰禾?濟(jì)南院子： 看樣板間需驗(yàn)資

據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，泰禾集團(tuán)在濟(jì)南有三個(gè)項(xiàng)目，分別是位于工業(yè)北路張馬屯附近的東都國(guó)際、位于漢峪片區(qū)的泰禾?濟(jì)南院子和泰禾?禾悅廣場(chǎng)。泰禾?濟(jì)南院子的開(kāi)發(fā)企業(yè)為濟(jì)南東禾置業(yè)有限公司。濟(jì)南東禾置業(yè)有限公司是泰禾集團(tuán)控股子公司，股東包括濟(jì)南泰禾置業(yè)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司和國(guó)投泰康信托有限公司。

泰禾?濟(jì)南院子目前在售的洋房均價(jià)約在32000元/㎡，一套220㎡的房子大約700萬(wàn)左右，一套合院最低售價(jià)也得1800萬(wàn)。因高昂的售價(jià)，泰禾?濟(jì)南院子也被行內(nèi)稱為“濟(jì)南第一豪宅”。

7月10日上午，閃電新聞?dòng)浾邅?lái)到泰禾?濟(jì)南院子項(xiàng)目售樓處，置業(yè)顧問(wèn)介紹說(shuō)，目前在售的有8層洋房，還有帶院子的別墅。別墅使用面積500多平，院子從七八十平到幾百平不等，明年6月份開(kāi)始陸續(xù)毛坯交付。不過(guò)，和其它樓盤售樓處不同，合院的樣板間，不是每一位走進(jìn)售樓處的顧客都可以隨意察看。“我們有專門的實(shí)體樣板間，客戶看的話，需要驗(yàn)資，流動(dòng)資金、基金、股票、理財(cái)都可以，余額最低500萬(wàn)，不動(dòng)產(chǎn)不看。” 

對(duì)于濟(jì)南院子的定位，一家房企的銷售負(fù)責(zé)人并不看好， “開(kāi)發(fā)商將產(chǎn)品定位為純高端，不是普通的高端，對(duì)濟(jì)南的客戶群體過(guò)于樂(lè)觀。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，今年，受疫情影響，剛需住宅銷量下滑，純高端住宅銷量更是不容樂(lè)觀。“房子從開(kāi)始蓋，資金就在不斷投入，會(huì)產(chǎn)生峰值。在峰值之前，一定要開(kāi)盤開(kāi)出來(lái)，將資金盡量覆蓋，不能完全覆蓋峰值，也得盡量覆蓋，才能再有一段喘息的時(shí)機(jī)。”

閃電新聞?dòng)浾咦⒁獾剑┖碳瘓F(tuán)發(fā)布的《關(guān)于被擔(dān)保人未履行還款義務(wù)及公司被列為被執(zhí)行人的公告》中公布了兩起案件，泰禾集團(tuán)旗下的項(xiàng)目公司都是因?yàn)殇N售未達(dá)預(yù)期，無(wú)法按時(shí)支付回購(gòu)價(jià)款以及無(wú)法足額清償貸款，最終被法院列為被執(zhí)行人。

控股股東正籌劃公司引入戰(zhàn)略投資者 尚處于籌劃階段

事實(shí)上，因銷售回款受阻疊加債券集中到付，激進(jìn)融資以及多元化業(yè)務(wù)帶來(lái)額外的資金鏈壓力，泰禾集團(tuán)早就撐不住了。5月14日，泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱，控股股東正在籌劃公司引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)，相關(guān)交易可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。但這一事宜尚處于籌劃階段，存在不確定性。

目前，東方金誠(chéng)與聯(lián)合資信均對(duì)泰禾集團(tuán)主體和相關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)進(jìn)行下調(diào)。其中，東方金誠(chéng)對(duì)泰禾集團(tuán)主體和“16泰禾02”“16泰禾03”兩項(xiàng)債券信用等級(jí)從AA-下調(diào)到BB，再下調(diào)到C。而聯(lián)合資信則將泰禾主體及2017年度的兩期中票評(píng)級(jí)從AA-一路下調(diào)為C。